| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 746 780.00 | | 2 746 780.00 | 2 746 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 696.00 | | 3 160 696.00 | 3 160 696.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BZ Autres créances | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CF Disponibilités | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 417.00 | | 3 173 417.00 | 3 173 417.00 |
CU Autres participations | 413 915.00 | | 413 915.00 | 413 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 106 930.00 | 1 620 528.00 | | 2 106 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 771.00 | 486 402.00 | | 459 771.00 |
DK Provisions réglementées | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 587.00 | 2 132 815.00 | | 2 592 587.00 |
DP Provisions pour risques | 5 915.00 | 5 847.00 | | 5 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 915.00 | 5 847.00 | | 5 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 7 515.00 | | 5 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 541 134.00 | 1 121 060.00 | | 541 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 914.00 | 1 129 075.00 | | 574 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 417.00 | 3 267 738.00 | | 3 173 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 914.00 | 1 129 075.00 | | 574 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FG Production vendue services | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 824.00 | | 301 824.00 | 301 824.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 413.00 | 165 662.00 | | 184 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 282.00 | 682 915.00 | | 946 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 511.00 | 196 513.00 | | 486 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 771.00 | 486 402.00 | | 459 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953 238.00 | | 915 458.00 | 2 953 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708 000.00 | 3 160 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708 000.00 | 3 160 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 953 238.00 | | 915 458.00 | 2 953 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 847.00 | 68.00 | | 5 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 633.00 | 68.00 | | 30 633.00 |
UG ‐ Financières | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 746 781.00 | 2 746 781.00 | | 2 746 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VI Groupe et associés | 541 134.00 | 541 134.00 | | 541 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 496.00 | 2 758 496.00 | | 2 758 496.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 915.00 | 574 915.00 | | 574 915.00 |