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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 425 338.00 | | 2 425 338.00 | 2 425 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 253.00 | | 2 839 253.00 | 2 839 253.00 |
BN En cours de production de biens | 282 097.00 | | 282 097.00 | 282 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
BZ Autres créances | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
CF Disponibilités | 82 790.00 | | 82 790.00 | 82 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 182.00 | | 459 182.00 | 459 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 436.00 | | 3 298 436.00 | 3 298 436.00 |
CU Autres participations | 413 915.00 | | 413 915.00 | 413 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 944 634.00 | 761 268.00 | | 944 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 562.00 | 183 366.00 | | 208 562.00 |
DK Provisions réglementées | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 082.00 | 970 519.00 | | 1 179 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 874.00 | 17 905.00 | | 22 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 260.00 | 12 059.00 | | 27 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 2 068 719.00 | 1 089 195.00 | | 2 068 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 353.00 | 1 225 303.00 | | 2 119 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 436.00 | 2 195 823.00 | | 3 298 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 353.00 | 1 225 303.00 | | 2 119 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 244 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 364.00 | 151 387.00 | | 176 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 705.00 | 370 236.00 | | 1 720 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 142.00 | 186 869.00 | | 1 512 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 562.00 | 183 366.00 | | 208 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 548.00 | | 1 260 706.00 | 1 578 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 839 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 839 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578 548.00 | | 1 260 706.00 | 1 578 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 425 338.00 | 2 425 338.00 | | 2 425 338.00 |
UX Autres créances clients | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
VB T. V. A. | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
VI Groupe et associés | 2 068 719.00 | 2 068 719.00 | | 2 068 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 643.00 | | | 105 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 633.00 | 2 519 633.00 | | 2 519 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 354.00 | 2 119 354.00 | | 2 119 354.00 |