| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 539 323.00 | | 2 539 323.00 | 2 539 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 238.00 | | 2 953 238.00 | 2 953 238.00 |
BN En cours de production de biens | 282 097.00 | | 282 097.00 | 282 097.00 |
BZ Autres créances | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
CF Disponibilités | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 500.00 | | 314 500.00 | 314 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 738.00 | | 3 267 738.00 | 3 267 738.00 |
CU Autres participations | 413 915.00 | | 413 915.00 | 413 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 620 528.00 | 1 323 325.00 | | 1 620 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 402.00 | 297 202.00 | | 486 402.00 |
DK Provisions réglementées | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 815.00 | 1 646 413.00 | | 2 132 815.00 |
DP Provisions pour risques | 5 847.00 | 5 778.00 | | 5 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 847.00 | 5 778.00 | | 5 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 515.00 | 10 822.00 | | 7 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45 816.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1 121 060.00 | 942 095.00 | | 1 121 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 075.00 | 999 233.00 | | 1 129 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 738.00 | 2 651 426.00 | | 3 267 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 075.00 | 999 233.00 | | 1 129 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 662.00 | 177 292.00 | | 165 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 915.00 | 523 885.00 | | 682 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 513.00 | 226 682.00 | | 196 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 402.00 | 297 202.00 | | 486 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 323.00 | | 682 915.00 | 2 350 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 2 953 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 2 953 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350 323.00 | | 682 915.00 | 2 350 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 779.00 | 68.00 | | 5 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 779.00 | 68.00 | | 5 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 564.00 | 68.00 | | 30 564.00 |
UG ‐ Financières | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 539 323.00 | 2 539 323.00 | | 2 539 323.00 |
VB T. V. A. | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 121 061.00 | 1 121 061.00 | | 1 121 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 705.00 | 2 564 705.00 | | 2 564 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 076.00 | 1 129 076.00 | | 1 129 076.00 |