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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 199.00 | 8 619.00 | 581.00 | 9 199.00 |
040 Immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 875.00 | 9 019.00 | 857.00 | 9 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 604.00 | 1 382.00 | 17 222.00 | 18 604.00 |
072 Créances – Autres | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 555.00 | 1 382.00 | 44 173.00 | 45 555.00 |
110 Total général Actif | 55 430.00 | 10 400.00 | 45 030.00 | 55 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 436.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 330.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 704.00 | 275 474.00 | | 218 704.00 |
222 Production stockée | | -11 611.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 850.00 | | |
230 Autres produits | | 39.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 705.00 | 265 753.00 | | 218 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 512.00 | 129 756.00 | | 91 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 10 783.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157.00 | 1 196.00 | | 157.00 |
242 Autres charges externes. | 49 896.00 | 50 615.00 | | 49 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 101.00 | 8 857.00 | | 6 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 675.00 | 62 135.00 | | 47 675.00 |
252 Charges sociales | 26 194.00 | 29 865.00 | | 26 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 810.00 | 1 040.00 | | 810.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 235.00 | 294 248.00 | | 231 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 530.00 | -28 495.00 | | -12 530.00 |
280 Produits financiers | 440.00 | 447.00 | | 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
294 Charges financières | 378.00 | 1 427.00 | | 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 762.00 | 186.00 | | 1 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -192.00 | | -60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 445.00 | -29 469.00 | | 8 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 885.00 | | | 8 885.00 |