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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 965.00 | 10 181.00 | 1 784.00 | 11 965.00 |
040 Immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 641.00 | 10 581.00 | 2 060.00 | 12 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
072 Créances – Autres | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 362.00 | | 75 362.00 | 75 362.00 |
110 Total général Actif | 88 003.00 | 10 581.00 | 77 422.00 | 88 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 847.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 936.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 779.00 | 317 380.00 | | 195 779.00 |
222 Production stockée | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 1 786.00 | 222.00 | | 1 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 819.00 | 317 602.00 | | 208 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 749.00 | 149 810.00 | | 93 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 759.00 | 139.00 | | 759.00 |
242 Autres charges externes. | 44 404.00 | 69 458.00 | | 44 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 222.00 | 9 087.00 | | 9 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 343.00 | 66 614.00 | | 55 343.00 |
252 Charges sociales | 29 407.00 | 30 642.00 | | 29 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
262 Autres charges | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 605.00 | 327 087.00 | | 235 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 786.00 | -9 485.00 | | -26 786.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 220.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 524.00 | 294.00 | | 524.00 |
294 Charges financières | 460.00 | 2 332.00 | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | 799.00 | | 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 765.00 | -333.00 | | 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 708.00 | -11 769.00 | | -27 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |