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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 949.00 | 9 876.00 | 1 073.00 | 10 949.00 |
040 Immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 625.00 | 10 276.00 | 1 349.00 | 11 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
072 Créances – Autres | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 662.00 | | 48 662.00 | 48 662.00 |
110 Total général Actif | 60 286.00 | 10 276.00 | 50 010.00 | 60 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 274.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 988.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 411.00 | 195 779.00 | | 217 411.00 |
222 Production stockée | -4 254.00 | 4 254.00 | | -4 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 182.00 | 7 000.00 | | 182.00 |
230 Autres produits | | 1 786.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 339.00 | 208 819.00 | | 213 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 951.00 | 93 749.00 | | 98 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 723.00 | | | -2 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 932.00 | 759.00 | | 1 932.00 |
242 Autres charges externes. | 48 681.00 | 44 404.00 | | 48 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 348.00 | 9 222.00 | | 9 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 560.00 | 55 343.00 | | 48 560.00 |
252 Charges sociales | 28 380.00 | 29 407.00 | | 28 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 895.00 | 1 336.00 | | 895.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 384.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 025.00 | 235 605.00 | | 234 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 686.00 | -26 786.00 | | -20 686.00 |
280 Produits financiers | | 39.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 300.00 | 524.00 | | 3 300.00 |
294 Charges financières | 640.00 | 460.00 | | 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 261.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 765.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 121.00 | -27 708.00 | | -18 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 184.00 | | | 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184.00 | | | 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |