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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 785.00 | 1 133.00 | 653.00 | 1 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 222.00 | 10 564.00 | 2 658.00 | 13 222.00 |
040 Immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 284.00 | 11 697.00 | 3 587.00 | 15 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 450.00 | 1 382.00 | 38 069.00 | 39 450.00 |
072 Créances – Autres | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 738.00 | 1 382.00 | 70 356.00 | 71 738.00 |
110 Total général Actif | 87 021.00 | 13 078.00 | 73 943.00 | 87 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 555.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 966.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 380.00 | 305 341.00 | | 317 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 742.00 | | |
230 Autres produits | 222.00 | 220.00 | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 602.00 | 306 303.00 | | 317 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 810.00 | 141 967.00 | | 149 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139.00 | 514.00 | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 69 458.00 | 57 626.00 | | 69 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 087.00 | 8 563.00 | | 9 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 614.00 | 52 737.00 | | 66 614.00 |
252 Charges sociales | 30 642.00 | 25 036.00 | | 30 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 336.00 | 961.00 | | 1 336.00 |
262 Autres charges | | 141.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 327 087.00 | 287 544.00 | | 327 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 485.00 | 18 759.00 | | -9 485.00 |
280 Produits financiers | 220.00 | 502.00 | | 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 294.00 | 554.00 | | 294.00 |
294 Charges financières | 2 332.00 | 805.00 | | 2 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 799.00 | 105.00 | | 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -333.00 | -66.00 | | -333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 769.00 | 18 971.00 | | -11 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 286.00 | | | 36 286.00 |