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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 785.00 | 671.00 | 1 115.00 | 1 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 222.00 | 9 689.00 | 3 533.00 | 13 222.00 |
040 Immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 284.00 | 10 360.00 | 4 924.00 | 15 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 520.00 | 1 382.00 | 36 138.00 | 37 520.00 |
072 Créances – Autres | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 632.00 | 1 382.00 | 65 250.00 | 66 632.00 |
110 Total général Actif | 81 916.00 | 11 742.00 | 70 174.00 | 81 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 324.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 910.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 526.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 341.00 | 256 422.00 | | 305 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 742.00 | | | 742.00 |
230 Autres produits | 220.00 | 2.00 | | 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 303.00 | 256 423.00 | | 306 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 967.00 | 118 949.00 | | 141 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 514.00 | 804.00 | | 514.00 |
242 Autres charges externes. | 57 626.00 | 50 298.00 | | 57 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 563.00 | 6 486.00 | | 8 563.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 737.00 | 46 860.00 | | 52 737.00 |
252 Charges sociales | 25 036.00 | 25 895.00 | | 25 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 961.00 | 593.00 | | 961.00 |
262 Autres charges | 141.00 | 2.00 | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 544.00 | 249 889.00 | | 287 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 759.00 | 6 534.00 | | 18 759.00 |
280 Produits financiers | 502.00 | 440.00 | | 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 554.00 | | | 554.00 |
294 Charges financières | 805.00 | | | 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -66.00 | -57.00 | | -66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 971.00 | 8 917.00 | | 18 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 551.00 | | | 551.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 738.00 | | | 33 738.00 |