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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 082.00 | 9 000.00 | 2 082.00 | 11 082.00 |
040 Immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 758.00 | 9 400.00 | 2 358.00 | 11 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 513.00 | 1 382.00 | 18 131.00 | 19 513.00 |
072 Créances – Autres | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 007.00 | 1 382.00 | 56 626.00 | 58 007.00 |
110 Total général Actif | 69 765.00 | 10 781.00 | 58 984.00 | 69 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 352.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 095.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 825.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 422.00 | 218 704.00 | | 256 422.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 423.00 | 218 705.00 | | 256 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 949.00 | 91 512.00 | | 118 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 804.00 | 157.00 | | 804.00 |
242 Autres charges externes. | 50 298.00 | 49 896.00 | | 50 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 486.00 | 6 101.00 | | 6 486.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 860.00 | 47 675.00 | | 46 860.00 |
252 Charges sociales | 25 895.00 | 26 194.00 | | 25 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 593.00 | 810.00 | | 593.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 885.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 889.00 | 231 235.00 | | 249 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 534.00 | -12 530.00 | | 6 534.00 |
280 Produits financiers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 825.00 | 22 615.00 | | 2 825.00 |
294 Charges financières | 940.00 | 378.00 | | 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 762.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -57.00 | -60.00 | | -57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 917.00 | 8 445.00 | | 8 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 212.00 | | | 212.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 297.00 | | | 28 297.00 |