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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 081.00 | 11 512.00 | 568.00 | 12 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 138.00 | 67 782.00 | 52 357.00 | 120 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 669.00 | 79 294.00 | 60 375.00 | 139 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 798.00 | | 138 798.00 | 138 798.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 431 371.00 | | 1 431 371.00 | 1 431 371.00 |
CF Disponibilités | 705 132.00 | | 705 132.00 | 705 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 183.00 | | 2 294 183.00 | 2 294 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 852.00 | 79 294.00 | 2 354 558.00 | 2 433 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 91 712.00 | 60 952.00 | | 91 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 394.00 | 150 760.00 | | 569 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 105.00 | 563 712.00 | | 1 013 105.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 971.00 | 38 901.00 | | 17 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 533.00 | 610 298.00 | | 603 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 091.00 | 111 617.00 | | 110 091.00 |
EA Autres dettes | 579 858.00 | 594 581.00 | | 579 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 311 453.00 | 1 357 963.00 | | 1 311 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 558.00 | 1 951 674.00 | | 2 354 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 286 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 840.00 | |
GE Autres charges | | | 7 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 867.00 | 13 294.00 | | 558 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 560.00 | 818.00 | | 88 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 307.00 | 12 476.00 | | 470 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 738.00 | 21 313.00 | | 67 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 678.00 | 1 296 973.00 | | 1 873 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 284.00 | 1 146 214.00 | | 1 304 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 394.00 | 150 760.00 | | 569 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 277.00 | | 19 832.00 | 203 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 440.00 | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 440.00 | 139 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 306.00 | | 19 832.00 | 100 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 890.00 | | | 90 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 574.00 | 19 720.00 | | 59 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 212.00 | 1 301.00 | | 10 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 362.00 | 18 420.00 | | 49 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 533.00 | 603 533.00 | | 603 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 829.00 | 597 829.00 | | 597 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 798.00 | | | 138 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 681.00 | 157 681.00 | 1 000.00 | 158 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 453.00 | 1 311 453.00 | | 1 311 453.00 |