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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 376.00 | 19 808.00 | 568.00 | 20 376.00 |
AH Fonds commercial | 240 190.00 | | 240 190.00 | 240 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 087.00 | 87 698.00 | 42 390.00 | 130 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 383.00 | 107 505.00 | 289 878.00 | 397 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 153.00 | | 553 153.00 | 553 153.00 |
BZ Autres créances | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 384 000.00 | | 1 384 000.00 | 1 384 000.00 |
CF Disponibilités | 1 571 231.00 | | 1 571 231.00 | 1 571 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 201.00 | | 30 201.00 | 30 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 206.00 | | 3 553 206.00 | 3 553 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 589.00 | 107 505.00 | 3 843 084.00 | 3 950 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 010.00 | 144 010.00 | | 144 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 029.00 | 261 029.00 | | 261 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 401.00 | 11 500.00 | | 14 401.00 |
DG Autres réserves | 61 183.00 | 42 441.00 | | 61 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 620.00 | 331 643.00 | | 437 620.00 |
DL TOTAL (I) | 918 243.00 | 790 623.00 | | 918 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 476.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 770.00 | 20 524.00 | | 16 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532 390.00 | | | 532 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 858.00 | 1 194 161.00 | | 1 425 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 222.00 | 143 827.00 | | 288 222.00 |
EA Autres dettes | 647 891.00 | 661 527.00 | | 647 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 841.00 | 2 021 515.00 | | 2 924 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 084.00 | 2 812 139.00 | | 3 843 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 729 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 729 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 023.00 | |
GE Autres charges | | | 24 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 27 145.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 7 469.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | 19 676.00 | | -798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 363.00 | 112 123.00 | | 152 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 481.00 | 2 519 399.00 | | 2 753 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 862.00 | 2 187 755.00 | | 2 315 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 620.00 | 331 643.00 | | 437 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 708.00 | | 37 218.00 | 380 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 543.00 | 397 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 598.00 | 260 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 945.00 | 130 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 164.00 | | | 261 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 814.00 | | 37 218.00 | 112 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 026.00 | 30 023.00 | 20 543.00 | 98 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 946.00 | 459.00 | 598.00 | 19 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 079.00 | 29 563.00 | 19 945.00 | 78 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 858.00 | 1 425 858.00 | | 1 425 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 222.00 | 288 222.00 | | 288 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 281.00 | 1 180 281.00 | | 1 180 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 553 153.00 | 553 153.00 | | 553 153.00 |
VI Groupe et associés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 255.00 | 597 975.00 | 1 280.00 | 599 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 841.00 | 2 924 841.00 | | 2 924 841.00 |