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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 879.00 | 13 319.00 | 5 560.00 | 18 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 989.00 | 84 453.00 | 42 536.00 | 126 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 318.00 | 97 772.00 | 55 546.00 | 153 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 429.00 | | 128 429.00 | 128 429.00 |
BZ Autres créances | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 367.00 | | 589 367.00 | 589 367.00 |
CF Disponibilités | 825 486.00 | | 825 486.00 | 825 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 897.00 | | 1 567 897.00 | 1 567 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 215.00 | 97 772.00 | 1 623 443.00 | 1 721 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 320 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 32 000.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | | 91 712.00 | | |
DH Report à nouveau | -67 145.00 | | | -67 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 826.00 | 569 394.00 | | 163 826.00 |
DL TOTAL (I) | 223 182.00 | 1 013 105.00 | | 223 182.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 17 971.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 594.00 | 603 533.00 | | 749 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 019.00 | 110 091.00 | | 84 019.00 |
EA Autres dettes | 536 397.00 | 579 858.00 | | 536 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 262.00 | 1 311 453.00 | | 1 370 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 443.00 | 2 354 558.00 | | 1 623 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 631 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 631 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 686.00 | 558 867.00 | | 9 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 013.00 | 88 560.00 | | 3 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 673.00 | 470 307.00 | | 6 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 294.00 | 67 738.00 | | 60 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 390.00 | 1 873 678.00 | | 1 658 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 564.00 | 1 304 284.00 | | 1 494 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 826.00 | 569 394.00 | | 163 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 669.00 | | | 139 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 138.00 | | | 120 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 294.00 | 18 742.00 | 264.00 | 79 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 512.00 | 1 807.00 | | 11 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 782.00 | 16 935.00 | 264.00 | 67 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 594.00 | 749 594.00 | | 749 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 649.00 | 536 649.00 | | 536 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 429.00 | | | 128 429.00 |
VP Divers | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 019.00 | 84 019.00 | | 84 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 045.00 | 153 045.00 | 1 000.00 | 154 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 262.00 | 1 370 262.00 | | 1 370 262.00 |