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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 879.00 | 15 585.00 | 3 294.00 | 18 879.00 |
AH Fonds commercial | 240 190.00 | | 240 190.00 | 240 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 454.00 | 96 404.00 | 52 049.00 | 148 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 782.00 | 111 989.00 | 62 793.00 | 174 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 559.00 | | 208 559.00 | 208 559.00 |
BZ Autres créances | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 374 372.00 | | 1 374 372.00 | 1 374 372.00 |
CF Disponibilités | 522 247.00 | | 522 247.00 | 522 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 725.00 | | 2 126 725.00 | 2 126 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 508.00 | 111 989.00 | 2 189 518.00 | 2 301 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 029.00 | | | 261 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
DH Report à nouveau | | -67 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 760.00 | 163 826.00 | | 365 760.00 |
DL TOTAL (I) | 518 941.00 | 223 182.00 | | 518 941.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 631.00 | 252.00 | | 27 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 695.00 | 749 594.00 | | 1 072 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 837.00 | 84 019.00 | | 151 837.00 |
EA Autres dettes | 418 414.00 | 536 397.00 | | 418 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 577.00 | 1 370 262.00 | | 1 670 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 518.00 | 1 623 443.00 | | 2 189 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 866 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 866 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 45 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 456.00 | |
GE Autres charges | | | 14 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 445.00 | 9 686.00 | | 25 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 3 013.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 250.00 | 6 673.00 | | 25 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 625.00 | 60 294.00 | | 125 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 564.00 | 1 658 390.00 | | 1 949 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 804.00 | 1 494 564.00 | | 1 583 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 760.00 | 163 826.00 | | 365 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 318.00 | | 28 703.00 | 153 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 239.00 | 174 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 239.00 | 148 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 989.00 | | 28 703.00 | 126 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 772.00 | 21 456.00 | 7 239.00 | 97 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 319.00 | 2 266.00 | | 13 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 453.00 | 19 190.00 | 7 239.00 | 84 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 695.00 | 1 072 695.00 | | 1 072 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 837.00 | 151 837.00 | | 151 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 415.00 | 418 415.00 | | 418 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 559.00 | 208 559.00 | | 208 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VI Groupe et associés | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 107.00 | 230 107.00 | 1 000.00 | 231 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 577.00 | 1 670 577.00 | | 1 670 577.00 |