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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 520.00 | 1 077.00 | 10 443.00 | 11 520.00 |
AH Fonds commercial | 240 190.00 | | 240 190.00 | 240 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 687.00 | 82 883.00 | 29 804.00 | 112 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 127.00 | 83 960.00 | 287 167.00 | 371 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 419.00 | | 574 419.00 | 574 419.00 |
BZ Autres créances | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 086 878.00 | | 2 086 878.00 | 2 086 878.00 |
CF Disponibilités | 1 377 501.00 | | 1 377 501.00 | 1 377 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 064 227.00 | | 4 064 227.00 | 4 064 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 354.00 | 83 960.00 | 4 351 394.00 | 4 435 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 010.00 | 144 010.00 | | 144 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 029.00 | 261 029.00 | | 261 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
DG Autres réserves | 98 803.00 | 61 183.00 | | 98 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 903.00 | 437 620.00 | | 706 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 146.00 | 918 243.00 | | 1 225 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 729.00 | | | 500 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 770.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 848.00 | 532 390.00 | | 254 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 800.00 | 1 425 858.00 | | 1 600 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 920.00 | 288 222.00 | | 383 920.00 |
EA Autres dettes | 384 657.00 | 647 891.00 | | 384 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 293.00 | 13 710.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 126 247.00 | 2 924 841.00 | | 3 126 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 394.00 | 3 843 084.00 | | 4 351 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 215 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 215 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 414.00 | |
GE Autres charges | | | 51 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 599.00 | 111.00 | | 407 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 909.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406 754.00 | -798.00 | | 406 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 864.00 | 152 363.00 | | 231 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672 080.00 | 2 753 481.00 | | 3 672 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 177.00 | 2 315 862.00 | | 2 965 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 903.00 | 437 620.00 | | 706 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 383.00 | | 22 478.00 | 397 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 735.00 | 371 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 376.00 | 251 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 359.00 | 112 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 566.00 | | 11 520.00 | 260 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 087.00 | | 10 958.00 | 130 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 505.00 | 24 414.00 | 47 959.00 | 107 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 808.00 | 1 077.00 | 19 808.00 | 19 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 698.00 | 23 337.00 | 28 151.00 | 87 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 800.00 | 1 600 800.00 | | 1 600 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 920.00 | 383 920.00 | | 383 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 505.00 | 639 505.00 | | 639 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 574 419.00 | 574 419.00 | | 574 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 729.00 | 500 729.00 | | 500 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 128.00 | 599 848.00 | 1 280.00 | 601 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 126 247.00 | 3 126 247.00 | | 3 126 247.00 |