| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 520.00 | 4 917.00 | 6 603.00 | 11 520.00 |
AH Fonds commercial | 240 190.00 | | 240 190.00 | 240 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 259.00 | 105 944.00 | 16 315.00 | 122 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 249.00 | 110 861.00 | 264 388.00 | 375 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 064.00 | | 760 064.00 | 760 064.00 |
BZ Autres créances | 96 617.00 | | 96 617.00 | 96 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 644 499.00 | | 1 644 499.00 | 1 644 499.00 |
CF Disponibilités | 1 437 826.00 | | 1 437 826.00 | 1 437 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 935.00 | | 3 947 935.00 | 3 947 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 184.00 | 110 861.00 | 4 212 323.00 | 4 323 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 600.00 | 144 010.00 | | 151 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 525.00 | 261 029.00 | | 263 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
DG Autres réserves | | 98 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 343.00 | 706 903.00 | | 533 343.00 |
DL TOTAL (I) | 962 869.00 | 1 225 146.00 | | 962 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 729.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 197.00 | | | 418 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 609.00 | 254 848.00 | | 454 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 059.00 | 1 600 800.00 | | 1 787 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 854.00 | 383 920.00 | | 262 854.00 |
EA Autres dettes | 321 664.00 | 384 657.00 | | 321 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 072.00 | 1 293.00 | | 5 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 454.00 | 3 126 247.00 | | 3 249 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 323.00 | 4 351 394.00 | | 4 212 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 083 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 083 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 119 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 901.00 | |
GE Autres charges | | | 15 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 475.00 | 407 599.00 | | 135 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 485.00 | 846.00 | | 5 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 990.00 | 406 754.00 | | 129 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 999.00 | 231 864.00 | | 143 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 384.00 | 3 672 080.00 | | 4 268 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 041.00 | 2 965 177.00 | | 3 735 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 343.00 | 706 903.00 | | 533 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 127.00 | | 9 572.00 | 371 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 450.00 | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 450.00 | 375 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 710.00 | | | 251 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 687.00 | | 9 572.00 | 112 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 960.00 | 26 901.00 | | 83 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077.00 | 3 840.00 | | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 883.00 | 23 061.00 | | 82 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 059.00 | 1 787 059.00 | | 1 787 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 854.00 | 262 854.00 | | 262 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 470.00 | 1 194 470.00 | | 1 194 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760 064.00 | 760 064.00 | | 760 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 617.00 | 96 617.00 | | 96 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 890.00 | 865 610.00 | 1 280.00 | 866 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 455.00 | 3 249 455.00 | | 3 249 455.00 |