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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 790.00 | 7 382.00 | 408.00 | 7 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 310.00 | 26 860.00 | 70 450.00 | 97 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 700.00 | 35 742.00 | 85 958.00 | 121 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
BZ Autres créances | 49 337.00 | | 49 337.00 | 49 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 353 552.00 | | 353 552.00 | 353 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 717.00 | | 45 717.00 | 45 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 221.00 | | 486 221.00 | 486 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 921.00 | 35 742.00 | 572 179.00 | 607 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 966.00 | -66 212.00 | | -66 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 108.00 | -754.00 | | 69 108.00 |
DL TOTAL (I) | 7 142.00 | -61 966.00 | | 7 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 500.00 | 776.00 | | 21 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 002.00 | 4 137.00 | | 6 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 266.00 | 37 684.00 | | 33 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 713.00 | 32 127.00 | | 35 713.00 |
EA Autres dettes | 468 556.00 | 399 824.00 | | 468 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 037.00 | 474 548.00 | | 565 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 179.00 | 412 582.00 | | 572 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 037.00 | 474 548.00 | | 565 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
FG Production vendue services | 1 338 113.00 | | 1 338 113.00 | 1 338 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 403.00 | | 1 339 403.00 | 1 339 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 029.00 | |
GE Autres charges | | | 8 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 283.00 | 2 353.00 | | 1 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 928.00 | 2 029.00 | | 3 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 928.00 | 2 029.00 | | 3 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 928.00 | 10 004.00 | | -3 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 989.00 | 1 087 458.00 | | 1 370 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 880.00 | 1 088 212.00 | | 1 301 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 108.00 | -754.00 | | 69 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 295.00 | | 58 405.00 | 63 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | 1 000.00 | 6 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 905.00 | | 57 405.00 | 39 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 713.00 | 13 029.00 | | 22 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 790.00 | 592.00 | | 6 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 423.00 | 12 437.00 | | 14 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 556.00 | 468 556.00 | | 468 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VB T. V. A. | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VI Groupe et associés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 770.00 | 147 770.00 | | 147 770.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 037.00 | 565 037.00 | | 565 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 555.00 | 2 204.00 | | 2 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 543.00 | 13 617.00 | | 12 543.00 |
ST Autres comptes | 210 104.00 | 163 417.00 | | 210 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 794.00 | 22 295.00 | | 25 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 786 356.00 | 634 947.00 | | 786 356.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 274.00 | 1 474.00 | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 829.00 | 3 678.00 | | 3 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 256.00 | 46 928.00 | | 74 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 210.00 | 27 414.00 | | 22 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 035 198.00 | 834 675.00 | | 1 035 198.00 |