| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 190.00 | 18 109.00 | 81.00 | 18 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 635.00 | 231 815.00 | 63 820.00 | 295 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 940.00 | 251 424.00 | 109 516.00 | 360 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BZ Autres créances | 170 281.00 | | 170 281.00 | 170 281.00 |
CF Disponibilités | 785 518.00 | | 785 518.00 | 785 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 589.00 | | 968 589.00 | 968 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 529.00 | 251 424.00 | 1 078 105.00 | 1 329 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -189 915.00 | 136 526.00 | | -189 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 245.00 | -326 441.00 | | 50 245.00 |
DL TOTAL (I) | -123 920.00 | -174 165.00 | | -123 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 673.00 | 667 568.00 | | 558 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995.00 | 129.00 | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 398.00 | 18 219.00 | | 21 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 133.00 | 58 198.00 | | 76 133.00 |
EA Autres dettes | 543 827.00 | 927 721.00 | | 543 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 025.00 | 1 671 835.00 | | 1 202 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 105.00 | 1 497 670.00 | | 1 078 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 025.00 | 1 671 835.00 | | 1 202 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FG Production vendue services | 550 654.00 | | 550 654.00 | 550 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 812.00 | | 550 812.00 | 550 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 274 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 760.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 774.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 2 670.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 040.00 | 21 000.00 | | 41 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 540.00 | 23 670.00 | | 41 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 222.00 | 1 005.00 | | 9 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | 12 017.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 262.00 | 13 022.00 | | 10 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 278.00 | 10 648.00 | | 31 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 561.00 | 465 773.00 | | 917 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 317.00 | 792 213.00 | | 867 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 245.00 | -326 441.00 | | 50 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 465.00 | | 515.00 | 361 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 45 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 635.00 | | | 295 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 140.00 | | 515.00 | 46 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 416.00 | 59 947.00 | 1 040.00 | 147 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 946.00 | 3 163.00 | | 14 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 970.00 | 56 784.00 | 1 040.00 | 130 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 100.00 | 45 100.00 | 45 100.00 | 45 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 100.00 | 45 100.00 | 45 100.00 | 45 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 100.00 | 45 100.00 | 45 100.00 | 45 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 100.00 | 45 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 827.00 | 543 827.00 | | 543 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VB T. V. A. | 97 848.00 | 97 848.00 | | 97 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 673.00 | 558 673.00 | | 558 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 896.00 | | | 108 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 852.00 | 69 852.00 | | 69 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 171.00 | 228 171.00 | | 228 171.00 |
VW T.V.A. | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 025.00 | 1 202 025.00 | | 1 202 025.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 207.00 | 2 551.00 | | 3 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 923.00 | 12 781.00 | | 13 923.00 |
ST Autres comptes | 132 449.00 | 230 574.00 | | 132 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 197.00 | 51 025.00 | | 43 197.00 |
YT Sous‐traitance | 378 769.00 | 206 059.00 | | 378 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | 3 555.00 | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 855.00 | 6 106.00 | | 4 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 675.00 | 8 734.00 | | 336 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 634.00 | 30 100.00 | | 14 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 338.00 | 500 438.00 | | 568 338.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |