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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 590.00 | 5 393.00 | 12 197.00 | 17 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 665.00 | 54 184.00 | 187 480.00 | 241 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 855.00 | 61 077.00 | 244 777.00 | 305 855.00 |
BT Marchandises | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 144.00 | | 80 144.00 | 80 144.00 |
BZ Autres créances | 313 020.00 | | 313 020.00 | 313 020.00 |
CF Disponibilités | 475 143.00 | | 475 143.00 | 475 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 733.00 | | 39 733.00 | 39 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 705.00 | | 911 705.00 | 911 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 560.00 | 61 077.00 | 1 156 482.00 | 1 217 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 107.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 746.00 | 2 035.00 | | 42 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 720.00 | 41 353.00 | | 59 720.00 |
DL TOTAL (I) | 118 216.00 | 58 496.00 | | 118 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 887.00 | 99 758.00 | | 102 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 364.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 757.00 | 65 610.00 | | 115 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 525.00 | 38 442.00 | | 42 525.00 |
EA Autres dettes | 776 888.00 | 660 267.00 | | 776 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 267.00 | 864 442.00 | | 1 038 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 482.00 | 922 938.00 | | 1 156 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 267.00 | 864 442.00 | | 1 038 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FG Production vendue services | 2 005 255.00 | | 2 005 255.00 | 2 005 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 815.00 | | 2 005 815.00 | 2 005 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 317.00 | |
GE Autres charges | | | 4 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 722.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 982.00 | 1 943.00 | | 1 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | 4 685.00 | | 1 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 11 000.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 868.00 | 15 685.00 | | 14 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 921.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 268.00 | 11 392.00 | | 23 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 768.00 | 12 313.00 | | 24 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 900.00 | 3 372.00 | | -9 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 119.00 | 5 043.00 | | 12 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 264.00 | 1 561 662.00 | | 2 115 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 544.00 | 1 520 309.00 | | 2 055 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 720.00 | 41 353.00 | | 59 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 433.00 | | 117 735.00 | 229 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 313.00 | 305 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 100.00 | 17 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 213.00 | 241 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 540.00 | | 12 150.00 | 9 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 293.00 | | 105 585.00 | 173 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 806.00 | 38 317.00 | 18 045.00 | 40 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 824.00 | 1 669.00 | 4 100.00 | 7 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 482.00 | 36 648.00 | 13 945.00 | 31 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 757.00 | 115 757.00 | | 115 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 888.00 | 776 888.00 | | 776 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
UX Autres créances clients | 80 144.00 | 80 144.00 | | 80 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VB T. V. A. | 106 873.00 | 106 873.00 | | 106 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 887.00 | 102 887.00 | | 102 887.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 755.00 | 197 755.00 | | 197 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 997.00 | 477 997.00 | | 477 997.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 267.00 | 1 038 267.00 | | 1 038 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 259.00 | 6 095.00 | | 6 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 228.00 | 17 172.00 | | 13 228.00 |
ST Autres comptes | 308 948.00 | 253 483.00 | | 308 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 622.00 | 26 376.00 | | 37 622.00 |
YT Sous‐traitance | 1 238 979.00 | 898 381.00 | | 1 238 979.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | 1 602.00 | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 938.00 | 7 697.00 | | 7 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 015.00 | 56 530.00 | | 83 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 994.00 | 29 720.00 | | 31 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 598 777.00 | 1 195 811.00 | | 1 598 777.00 |