| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 966.00 | 155 716.00 | 7 250.00 | 162 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 271.00 | 175 406.00 | 52 865.00 | 228 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BZ Autres créances | 398 960.00 | | 398 960.00 | 398 960.00 |
CF Disponibilités | 395 776.00 | | 395 776.00 | 395 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 890.00 | | 828 890.00 | 828 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 160.00 | 175 406.00 | 881 754.00 | 1 057 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -139 670.00 | -189 915.00 | | -139 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 597.00 | 50 245.00 | | -18 597.00 |
DL TOTAL (I) | -142 517.00 | -123 920.00 | | -142 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 980.00 | 558 673.00 | | 410 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 288.00 | 1 995.00 | | 5 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 408.00 | 21 398.00 | | 12 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 778.00 | 76 133.00 | | 35 778.00 |
EA Autres dettes | 559 817.00 | 543 827.00 | | 559 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 271.00 | 1 202 025.00 | | 1 024 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 754.00 | 1 078 105.00 | | 881 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 488 704.00 | | 1 488 704.00 | 1 488 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 704.00 | | 1 488 704.00 | 1 488 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 781.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 886.00 | 500.00 | | 1 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 886.00 | 41 540.00 | | 1 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 204.00 | 9 222.00 | | 33 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 233.00 | 1 040.00 | | 40 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 437.00 | 10 262.00 | | 73 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 552.00 | 31 278.00 | | -71 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 352.00 | 917 561.00 | | 1 639 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 949.00 | 867 317.00 | | 1 657 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 597.00 | 50 245.00 | | -18 597.00 |