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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 190.00 | 10 147.00 | 8 043.00 | 18 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 480.00 | 104 797.00 | 155 682.00 | 260 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 270.00 | 116 444.00 | 208 825.00 | 325 270.00 |
BT Marchandises | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 218.00 | | 85 218.00 | 85 218.00 |
BZ Autres créances | 292 427.00 | | 292 427.00 | 292 427.00 |
CF Disponibilités | 581 689.00 | | 581 689.00 | 581 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 686.00 | | 59 686.00 | 59 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 540.00 | | 1 022 540.00 | 1 022 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 810.00 | 116 444.00 | 1 231 366.00 | 1 347 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 466.00 | 42 746.00 | | 72 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 061.00 | 59 720.00 | | 64 061.00 |
DL TOTAL (I) | 152 276.00 | 118 216.00 | | 152 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 295.00 | 102 887.00 | | 92 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 211.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 801.00 | 115 757.00 | | 71 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 738.00 | 42 525.00 | | 59 738.00 |
EA Autres dettes | 855 090.00 | 776 888.00 | | 855 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 089.00 | 1 038 267.00 | | 1 079 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 366.00 | 1 156 482.00 | | 1 231 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 089.00 | 1 038 267.00 | | 1 079 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 855.00 | | 19 415.00 | 305 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 590.00 | | 600.00 | 17 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 665.00 | | 18 815.00 | 241 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 077.00 | 55 367.00 | | 61 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 393.00 | 4 754.00 | | 5 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 184.00 | 50 613.00 | | 54 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 45 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 801.00 | 71 801.00 | | 71 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 090.00 | 855 090.00 | | 855 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
UX Autres créances clients | 85 218.00 | 85 218.00 | | 85 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 72 689.00 | 72 689.00 | | 72 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 295.00 | 92 295.00 | | 92 295.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 138.00 | 207 138.00 | | 207 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 686.00 | 59 686.00 | | 59 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 432.00 | 482 432.00 | | 482 432.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 089.00 | 1 079 089.00 | | 1 079 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 448.00 | 6 259.00 | | 4 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 048.00 | 13 228.00 | | 13 048.00 |
ST Autres comptes | 276 733.00 | 308 948.00 | | 276 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 192.00 | 37 622.00 | | 39 192.00 |
YT Sous‐traitance | 1 570 262.00 | 1 238 979.00 | | 1 570 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 659.00 | 1 679.00 | | 2 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 107.00 | 7 938.00 | | 7 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 329.00 | 83 015.00 | | 73 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 653.00 | 31 994.00 | | 35 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 899 235.00 | 1 598 777.00 | | 1 899 235.00 |