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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 540.00 | 7 824.00 | 1 716.00 | 9 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 293.00 | 31 482.00 | 141 811.00 | 173 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 433.00 | 40 806.00 | 188 627.00 | 229 433.00 |
BT Marchandises | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 447.00 | | 64 447.00 | 64 447.00 |
BZ Autres créances | 189 703.00 | | 189 703.00 | 189 703.00 |
CF Disponibilités | 421 977.00 | | 421 977.00 | 421 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 103.00 | | 51 103.00 | 51 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 311.00 | | 734 311.00 | 734 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 744.00 | 40 806.00 | 922 938.00 | 963 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 107.00 | | | 107.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 035.00 | -66 966.00 | | 2 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 353.00 | 69 108.00 | | 41 353.00 |
DL TOTAL (I) | 58 496.00 | 7 142.00 | | 58 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 758.00 | 21 500.00 | | 99 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 6 002.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 610.00 | 33 266.00 | | 65 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 442.00 | 35 713.00 | | 38 442.00 |
EA Autres dettes | 660 267.00 | 468 556.00 | | 660 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 442.00 | 565 037.00 | | 864 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 938.00 | 572 179.00 | | 922 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 442.00 | 565 037.00 | | 864 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
FG Production vendue services | 1 488 080.00 | | 1 488 080.00 | 1 488 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 580.00 | | 1 488 580.00 | 1 488 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 962.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 943.00 | 1 283.00 | | 1 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 3 928.00 | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 313.00 | 3 928.00 | | 12 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 372.00 | -3 928.00 | | 3 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | 14 168.00 | | 5 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 662.00 | 1 370 989.00 | | 1 561 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 309.00 | 1 301 880.00 | | 1 520 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 353.00 | 69 108.00 | | 41 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 700.00 | | 140 633.00 | 121 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 900.00 | 229 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 900.00 | 173 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 790.00 | | 1 750.00 | 7 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 310.00 | | 108 883.00 | 97 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | 30 000.00 | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 742.00 | 26 572.00 | 21 508.00 | 35 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 382.00 | 442.00 | | 7 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 860.00 | 26 130.00 | 21 508.00 | 26 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 267.00 | 660 267.00 | | 660 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
UX Autres créances clients | 64 447.00 | | | 64 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VB T. V. A. | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 758.00 | 99 758.00 | | 99 758.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 757.00 | | | 151 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 353.00 | 350 353.00 | | 350 353.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 442.00 | 864 442.00 | | 864 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 095.00 | 2 555.00 | | 6 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 172.00 | 12 543.00 | | 17 172.00 |
ST Autres comptes | 253 483.00 | 210 104.00 | | 253 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 376.00 | 25 794.00 | | 26 376.00 |
YT Sous‐traitance | 898 381.00 | 786 356.00 | | 898 381.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 602.00 | 1 274.00 | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 697.00 | 3 829.00 | | 7 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 530.00 | 74 256.00 | | 56 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 720.00 | 22 210.00 | | 29 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 195 811.00 | 1 035 198.00 | | 1 195 811.00 |