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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 706.00 | 20 000.00 | 2 063 706.00 | 2 083 706.00 |
BZ Autres créances | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 767.00 | | 56 767.00 | 56 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 474.00 | 20 000.00 | 2 120 474.00 | 2 140 474.00 |
CU Autres participations | 2 033 296.00 | | 2 033 296.00 | 2 033 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 314 427.00 | 123 062.00 | | 314 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 189.00 | 191 365.00 | | 193 189.00 |
DK Provisions réglementées | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DL TOTAL (I) | 692 766.00 | 499 577.00 | | 692 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 622.00 | 452 929.00 | | 231 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 647.00 | 1 103 118.00 | | 1 105 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 918.00 | | 6 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 448.00 | 50 867.00 | | 35 448.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 708.00 | 1 613 833.00 | | 1 427 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 474.00 | 2 113 409.00 | | 2 120 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 720.00 | | | 1 371 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 146.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 146.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -144.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 041.00 | 440 038.00 | | 400 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 851.00 | 248 673.00 | | 206 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 189.00 | 191 365.00 | | 193 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 706.00 | | | 2 083 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 083 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063 706.00 | | | 2 063 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
VB T. V. A. | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 622.00 | 175 635.00 | 55 987.00 | 231 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 105 647.00 | 1 105 647.00 | | 1 105 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 437.00 | | | 220 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 854.00 | 9 165.00 | 15 689.00 | 24 854.00 |
VW T.V.A. | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 708.00 | 1 371 720.00 | 55 987.00 | 1 427 708.00 |