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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 296.00 | 20 000.00 | 2 033 296.00 | 2 053 296.00 |
BZ Autres créances | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CF Disponibilités | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 302.00 | 20 000.00 | 2 044 302.00 | 2 064 302.00 |
CU Autres participations | 2 033 296.00 | | 2 033 296.00 | 2 033 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 848 073.00 | | | 848 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 617.00 | | | 124 617.00 |
DK Provisions réglementées | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 840.00 | | | 1 157 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 443.00 | | | 836 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 462.00 | | | 886 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 302.00 | | | 2 044 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 462.00 | | | 886 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365.00 | | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 042.00 | | | 329 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 425.00 | | | 204 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 617.00 | | | 124 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 296.00 | | | 2 053 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 053 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 296.00 | | | 2 033 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VI Groupe et associés | 836 443.00 | 836 443.00 | | 836 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VW T.V.A. | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 462.00 | 886 462.00 | | 886 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
ST Autres comptes | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
ZE Dividendes | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |