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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 296.00 | 20 000.00 | 2 033 296.00 | 2 053 296.00 |
BZ Autres créances | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CF Disponibilités | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 896.00 | 20 000.00 | 2 039 896.00 | 2 059 896.00 |
CU Autres participations | 2 033 296.00 | | 2 033 296.00 | 2 033 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 612 763.00 | | | 612 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 738.00 | | | 306 738.00 |
DK Provisions réglementées | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 652.00 | | | 1 104 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 681.00 | | | 899 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 244.00 | | | 935 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 896.00 | | | 2 039 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 244.00 | | | 935 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 036.00 | | | 500 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 298.00 | | | 193 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 738.00 | | | 306 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 296.00 | | | 2 053 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 053 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 296.00 | | | 2 033 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VI Groupe et associés | 899 681.00 | 899 681.00 | | 899 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 244.00 | 935 244.00 | | 935 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | | | 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
ST Autres comptes | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |