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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146.00 | 193.00 | 953.00 | 1 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 480.00 | | 190 480.00 | 190 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 750.00 | 193.00 | 210 557.00 | 210 750.00 |
BZ Autres créances | 271 444.00 | | 271 444.00 | 271 444.00 |
CF Disponibilités | 1 930 868.00 | | 1 930 868.00 | 1 930 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 312.00 | | 2 202 312.00 | 2 202 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 062.00 | 193.00 | 2 412 869.00 | 2 413 062.00 |
CU Autres participations | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 417 690.00 | | | 417 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 707 582.00 | | | 1 707 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 272.00 | | | 2 290 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 343.00 | | | 113 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 598.00 | | | 122 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 869.00 | | | 2 412 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 598.00 | | | 122 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 687 229.00 | | | 3 687 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 707 381.00 | | | 3 707 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 024 202.00 | | | 2 024 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024 461.00 | | | 2 024 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 682 920.00 | | | 1 682 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 658.00 | | | 75 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 536.00 | | | 3 874 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 954.00 | | | 2 166 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 707 582.00 | | | 1 707 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 296.00 | | 201 656.00 | 2 053 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 024 202.00 | 209 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 044 202.00 | 210 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 296.00 | | 200 510.00 | 2 033 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | 193.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 658.00 | 75 658.00 | | 75 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 480.00 | | | 190 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VI Groupe et associés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 144.00 | | | 267 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 954.00 | 271 444.00 | 190 510.00 | 461 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 598.00 | 122 598.00 | | 122 598.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |