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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 053 296.00 | 20 000.00 | 2 033 296.00 | 2 053 296.00 |
BZ Autres créances | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CF Disponibilités | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 900.00 | 20 000.00 | 2 041 900.00 | 2 061 900.00 |
CU Autres participations | 2 033 296.00 | | 2 033 296.00 | 2 033 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 657 828.00 | | | 657 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
DK Provisions réglementées | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
DL TOTAL (I) | 847 913.00 | | | 847 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 561.00 | | | 1 134 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 987.00 | | | 1 193 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 900.00 | | | 2 041 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 987.00 | | | 1 193 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 706.00 | | | 2 083 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 411.00 | 2 033 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 411.00 | 2 053 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063 706.00 | | | 2 063 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 134 561.00 | 1 134 561.00 | | 1 134 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 987.00 | 1 193 987.00 | | 1 193 987.00 |