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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 706.00 | 20 000.00 | 2 063 706.00 | 2 083 706.00 |
BZ Autres créances | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CF Disponibilités | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 699.00 | 20 000.00 | 2 080 699.00 | 2 100 699.00 |
CU Autres participations | 2 033 296.00 | | 2 033 296.00 | 2 033 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 507 616.00 | | | 507 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 212.00 | | | 200 212.00 |
DK Provisions réglementées | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
DL TOTAL (I) | 892 978.00 | | | 892 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 509.00 | | | 56 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 044.00 | | | 1 090 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 721.00 | | | 1 187 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 699.00 | | | 2 080 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 240.00 | | | 1 159 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 706.00 | | | 2 083 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 083 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063 706.00 | | | 2 063 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 509.00 | 28 028.00 | 28 481.00 | 56 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 090 044.00 | 1 090 044.00 | | 1 090 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 388.00 | | | 174 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 854.00 | 1 165.00 | 15 689.00 | 16 854.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 721.00 | 1 159 240.00 | 28 481.00 | 1 187 721.00 |