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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 107.00 | 4 395.00 | 2 712.00 | 7 107.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 050.00 | 5 268.00 | 12 782.00 | 18 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 662.00 | 2 989.00 | 17 673.00 | 20 662.00 |
072 Créances – Autres | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
084 Disponibilités | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 005.00 | 2 989.00 | 84 016.00 | 87 005.00 |
110 Total général Actif | 105 055.00 | 8 257.00 | 96 798.00 | 105 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 269.00 | 138 553.00 | | 127 269.00 |
222 Production stockée | 4 106.00 | 2 430.00 | | 4 106.00 |
230 Autres produits | 1 983.00 | 1.00 | | 1 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 357.00 | 140 984.00 | | 133 357.00 |
242 Autres charges externes. | 35 711.00 | 33 528.00 | | 35 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | 1 274.00 | | 1 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 259.00 | 87 309.00 | | 81 259.00 |
252 Charges sociales | 12 193.00 | 11 616.00 | | 12 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 726.00 | 190.00 | | 726.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 989.00 | 1 555.00 | | 2 989.00 |
262 Autres charges | 1 489.00 | 375.00 | | 1 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 711.00 | 135 847.00 | | 135 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 354.00 | 5 137.00 | | -2 354.00 |
280 Produits financiers | 506.00 | 458.00 | | 506.00 |
290 Produits exceptionnels | | 190.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 153.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 505.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 902.00 | 5 127.00 | | -1 902.00 |