| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 592.00 | 11 226.00 | 3 367.00 | 14 592.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 785.00 | 12 098.00 | 13 687.00 | 25 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 124.00 | 442.00 | 20 682.00 | 21 124.00 |
072 Créances – Autres | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
084 Disponibilités | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 107.00 | 442.00 | 134 665.00 | 135 107.00 |
110 Total général Actif | 160 892.00 | 12 540.00 | 148 352.00 | 160 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 597.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 016.00 | 152 319.00 | | 163 016.00 |
222 Production stockée | 417.00 | -903.00 | | 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 7 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 7 608.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 457.00 | 166 525.00 | | 166 457.00 |
242 Autres charges externes. | 29 097.00 | 37 796.00 | | 29 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | 1 479.00 | | 1 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 744.00 | 102 060.00 | | 104 744.00 |
252 Charges sociales | 18 835.00 | 15 490.00 | | 18 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 193.00 | 1 512.00 | | 1 193.00 |
256 Dotations aux provisions | 442.00 | | | 442.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 6 679.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 109.00 | 165 016.00 | | 156 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 348.00 | 1 509.00 | | 10 348.00 |
280 Produits financiers | | 427.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 342.00 | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 635.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 373.00 | | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 975.00 | 1 643.00 | | 10 975.00 |