| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 693.00 | 5 389.00 | 3 304.00 | 8 693.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 886.00 | 6 262.00 | 13 624.00 | 19 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 196.00 | 7 366.00 | 7 829.00 | 15 196.00 |
072 Créances – Autres | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 082.00 | 20.00 | 43 062.00 | 43 082.00 |
084 Disponibilités | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 820.00 | 7 386.00 | 88 434.00 | 95 820.00 |
110 Total général Actif | 115 705.00 | 13 648.00 | 102 057.00 | 115 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 836.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 305.00 | 127 269.00 | | 145 305.00 |
222 Production stockée | 3 341.00 | 4 106.00 | | 3 341.00 |
230 Autres produits | 360.00 | 1 983.00 | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 006.00 | 133 357.00 | | 149 006.00 |
242 Autres charges externes. | 43 657.00 | 35 711.00 | | 43 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | 1 344.00 | | 1 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 373.00 | 81 259.00 | | 69 373.00 |
252 Charges sociales | 5 977.00 | 12 193.00 | | 5 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 994.00 | 726.00 | | 994.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 377.00 | 2 989.00 | | 4 377.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 489.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 390.00 | 135 711.00 | | 125 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 617.00 | -2 354.00 | | 23 617.00 |
280 Produits financiers | 370.00 | 506.00 | | 370.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 54.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 267.00 | -1 902.00 | | 21 267.00 |