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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 996.00 | 10 032.00 | 2 963.00 | 12 996.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 188.00 | 10 905.00 | 13 283.00 | 24 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
072 Créances – Autres | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 067.00 | | 69 067.00 | 69 067.00 |
084 Disponibilités | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 966.00 | | 125 966.00 | 125 966.00 |
110 Total général Actif | 150 154.00 | 10 905.00 | 139 249.00 | 150 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 319.00 | 195 195.00 | | 152 319.00 |
222 Production stockée | -903.00 | -818.00 | | -903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 7 608.00 | 7 602.00 | | 7 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 525.00 | 201 979.00 | | 166 525.00 |
242 Autres charges externes. | 37 796.00 | 56 659.00 | | 37 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | 905.00 | | 1 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 060.00 | 98 395.00 | | 102 060.00 |
252 Charges sociales | 15 490.00 | 16 020.00 | | 15 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 512.00 | 1 703.00 | | 1 512.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 236.00 | | |
262 Autres charges | 6 679.00 | 7 918.00 | | 6 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 016.00 | 183 836.00 | | 165 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 509.00 | 18 143.00 | | 1 509.00 |
280 Produits financiers | 427.00 | 530.00 | | 427.00 |
290 Produits exceptionnels | 342.00 | | | 342.00 |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 635.00 | 1 418.00 | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 330.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 643.00 | 14 911.00 | | 1 643.00 |