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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 517.00 | 6 817.00 | 3 700.00 | 10 517.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 709.00 | 7 689.00 | 14 020.00 | 21 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 047.00 | 7 366.00 | 22 681.00 | 30 047.00 |
072 Créances – Autres | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 587.00 | 13.00 | 41 574.00 | 41 587.00 |
084 Disponibilités | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 780.00 | 7 379.00 | 106 401.00 | 113 780.00 |
110 Total général Actif | 135 490.00 | 15 068.00 | 120 421.00 | 135 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 352.00 | 145 305.00 | | 181 352.00 |
222 Production stockée | -6 573.00 | 3 341.00 | | -6 573.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 360.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 783.00 | 149 006.00 | | 174 783.00 |
242 Autres charges externes. | 62 832.00 | 43 657.00 | | 62 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | 1 008.00 | | 1 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 628.00 | 69 373.00 | | 94 628.00 |
252 Charges sociales | 13 310.00 | 5 977.00 | | 13 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 428.00 | 994.00 | | 1 428.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 377.00 | | |
262 Autres charges | 923.00 | 2.00 | | 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 631.00 | 125 390.00 | | 174 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152.00 | 23 617.00 | | 152.00 |
280 Produits financiers | 428.00 | 370.00 | | 428.00 |
294 Charges financières | | 20.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 699.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 521.00 | 21 267.00 | | 521.00 |