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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 217.00 | 8 520.00 | 2 697.00 | 11 217.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 409.00 | 9 392.00 | 13 017.00 | 22 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 618.00 | 2 236.00 | 24 381.00 | 26 618.00 |
072 Créances – Autres | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 358.00 | | 55 358.00 | 55 358.00 |
084 Disponibilités | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 455.00 | 2 236.00 | 116 219.00 | 118 455.00 |
110 Total général Actif | 140 865.00 | 11 629.00 | 129 236.00 | 140 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 195.00 | 181 352.00 | | 195 195.00 |
222 Production stockée | -818.00 | -6 573.00 | | -818.00 |
230 Autres produits | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 979.00 | 174 783.00 | | 201 979.00 |
242 Autres charges externes. | 56 659.00 | 62 832.00 | | 56 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | 1 510.00 | | 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 395.00 | 94 628.00 | | 98 395.00 |
252 Charges sociales | 16 020.00 | 13 310.00 | | 16 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 703.00 | 1 428.00 | | 1 703.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
262 Autres charges | 7 918.00 | 923.00 | | 7 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 836.00 | 174 631.00 | | 183 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 143.00 | 152.00 | | 18 143.00 |
280 Produits financiers | 530.00 | 428.00 | | 530.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 418.00 | 58.00 | | 1 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 911.00 | 521.00 | | 14 911.00 |