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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 3 799.00 | 1 181.00 | 4 980.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 782.00 | 904.00 | 86 878.00 | 87 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 581.00 | 235 016.00 | 357 564.00 | 592 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 352.00 | 239 719.00 | 695 633.00 | 935 352.00 |
BT Marchandises | 262 188.00 | 33 943.00 | 228 245.00 | 262 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 567.00 | 6 789.00 | 206 778.00 | 213 567.00 |
BZ Autres créances | 70 894.00 | | 70 894.00 | 70 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CF Disponibilités | 463 731.00 | | 463 731.00 | 463 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 168.00 | 40 732.00 | 993 436.00 | 1 034 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 520.00 | 280 451.00 | 1 689 069.00 | 1 969 520.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 434 619.00 | 268 928.00 | | 434 619.00 |
DH Report à nouveau | 263 089.00 | 263 089.00 | | 263 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 495.00 | 165 691.00 | | 118 495.00 |
DL TOTAL (I) | 893 203.00 | 774 708.00 | | 893 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 101.00 | 316 748.00 | | 254 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 140.00 | 11 052.00 | | 10 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 037.00 | 242 258.00 | | 305 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 532.00 | 153 813.00 | | 158 532.00 |
EA Autres dettes | 68 054.00 | 6 207.00 | | 68 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 865.00 | 730 078.00 | | 795 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 069.00 | 1 504 786.00 | | 1 689 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 359.00 | 483 926.00 | | 605 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 702 190.00 | | 2 702 190.00 | 2 702 190.00 |
FG Production vendue services | 67 035.00 | 1 239.00 | 68 274.00 | 67 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 225.00 | 1 239.00 | 2 770 464.00 | 2 769 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 517 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 532.00 | |
GE Autres charges | | | 16 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 447.00 | 268.00 | | 2 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 447.00 | 5 357.00 | | 2 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 447.00 | 5 166.00 | | 2 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 722.00 | 25 957.00 | | 27 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 198.00 | 68 821.00 | | 45 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 080.00 | 2 823 472.00 | | 2 819 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 585.00 | 2 657 781.00 | | 2 700 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 495.00 | 165 691.00 | | 118 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 130.00 | 7 584.00 | | 8 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 574.00 | | 102 779.00 | 832 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 480.00 | | 85 282.00 | 257 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 094.00 | | 17 487.00 | 575 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 420.00 | 68 299.00 | | 171 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 122.00 | 1 581.00 | | 3 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 298.00 | 66 718.00 | | 168 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 141.00 | 33 943.00 | 30 141.00 | 30 141.00 |
6T Sur comptes clients | 19 796.00 | 1 589.00 | 14 595.00 | 19 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 937.00 | 35 532.00 | 44 736.00 | 49 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 937.00 | 35 532.00 | 44 736.00 | 49 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 532.00 | 44 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 037.00 | 305 037.00 | | 305 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 929.00 | 68 929.00 | | 68 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 054.00 | 68 054.00 | | 68 054.00 |
UX Autres créances clients | 199 868.00 | | | 199 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 259.00 | 62 752.00 | 190 506.00 | 253 259.00 |
VI Groupe et associés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 582.00 | | | 69 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 331.00 | 299 331.00 | | 299 331.00 |
VW T.V.A. | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 865.00 | 605 359.00 | 190 506.00 | 795 865.00 |