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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 355.00 | 6 439.00 | 8 916.00 | 15 355.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 282.00 | 12 281.00 | 73 001.00 | 85 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 264.00 | 390 898.00 | 565 366.00 | 956 264.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 306 911.00 | 409 618.00 | 897 293.00 | 1 306 911.00 |
BT Marchandises | 310 752.00 | 30 969.00 | 279 783.00 | 310 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 189.00 | 5 262.00 | 264 927.00 | 270 189.00 |
BZ Autres créances | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 099.00 | 2 551.00 | 60 548.00 | 63 099.00 |
CF Disponibilités | 756 792.00 | | 756 792.00 | 756 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 204.00 | 38 782.00 | 1 415 423.00 | 1 454 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 115.00 | 448 399.00 | 2 312 716.00 | 2 761 115.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 757 449.00 | 553 114.00 | | 757 449.00 |
DH Report à nouveau | 263 089.00 | 263 089.00 | | 263 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 418.00 | 204 335.00 | | 201 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 957.00 | 1 097 538.00 | | 1 298 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 127.00 | 205 701.00 | | 304 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 097.00 | 17 959.00 | | 22 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 259.00 | 505 029.00 | | 428 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 910.00 | 213 992.00 | | 178 910.00 |
EA Autres dettes | 80 366.00 | 86 225.00 | | 80 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 759.00 | 1 028 905.00 | | 1 013 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 716.00 | 2 126 443.00 | | 2 312 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 205.00 | 888 474.00 | | 787 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | 577.00 | | 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 442.00 | | 344 468.00 | 962 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 262.00 | | 10 375.00 | 340 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 171.00 | | 334 093.00 | 622 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 957.00 | 97 661.00 | | 311 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 068.00 | 7 652.00 | | 11 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 889.00 | 90 009.00 | | 300 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 823.00 | 30 969.00 | 31 823.00 | 31 823.00 |
6T Sur comptes clients | 6 591.00 | 2 172.00 | 3 502.00 | 6 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 414.00 | 35 692.00 | 35 325.00 | 38 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 414.00 | 35 692.00 | 35 325.00 | 38 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 141.00 | 35 325.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 259.00 | 428 259.00 | | 428 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 292.00 | 75 292.00 | | 75 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 366.00 | 80 366.00 | | 80 366.00 |
UX Autres créances clients | 261 836.00 | | | 261 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
VB T. V. A. | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 269.00 | 76 715.00 | 191 289.00 | 303 269.00 |
VI Groupe et associés | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 442.00 | | | 81 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 561.00 | 323 561.00 | | 323 561.00 |
VW T.V.A. | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 759.00 | 787 205.00 | 191 289.00 | 1 013 759.00 |