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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 805.00 | 15 433.00 | 1 372.00 | 16 805.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 282.00 | 29 345.00 | 55 937.00 | 85 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 787.00 | 507 714.00 | 519 073.00 | 1 026 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 883.00 | 552 493.00 | 826 390.00 | 1 378 883.00 |
BT Marchandises | 460 447.00 | 41 601.00 | 418 846.00 | 460 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 709.00 | 34 768.00 | 385 941.00 | 420 709.00 |
BZ Autres créances | 58 816.00 | | 58 816.00 | 58 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 453.00 | 1 506.00 | 61 948.00 | 63 453.00 |
CF Disponibilités | 1 765 779.00 | | 1 765 779.00 | 1 765 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 075.00 | 77 875.00 | 2 718 200.00 | 2 796 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 174 958.00 | 630 368.00 | 3 544 591.00 | 4 174 958.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 564 638.00 | 1 253 311.00 | | 1 564 638.00 |
DH Report à nouveau | 263 089.00 | 263 089.00 | | 263 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 101.00 | 318 326.00 | | 470 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 827.00 | 1 911 727.00 | | 2 374 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 580.00 | 510 104.00 | | 128 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 022.00 | 88 167.00 | | 42 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 374.00 | 544 753.00 | | 521 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 991.00 | 199 483.00 | | 272 991.00 |
EA Autres dettes | 204 795.00 | 174 165.00 | | 204 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 764.00 | 1 519 123.00 | | 1 169 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 591.00 | 3 430 849.00 | | 3 544 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 233.00 | 1 391 588.00 | | 1 085 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 436.00 | | 179 286.00 | 1 264 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 637.00 | | 1 450.00 | 350 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 789.00 | | 177 836.00 | 913 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 728.00 | 108 142.00 | 56 377.00 | 500 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 013.00 | 7 766.00 | | 37 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 715.00 | 100 377.00 | 56 377.00 | 463 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 627.00 | 41 601.00 | 46 627.00 | 46 627.00 |
6T Sur comptes clients | 19 831.00 | 22 479.00 | 7 543.00 | 19 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 744.00 | 1 506.00 | 2 744.00 | 2 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 202.00 | 65 586.00 | 56 914.00 | 69 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 202.00 | 65 586.00 | 56 914.00 | 69 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 080.00 | 54 170.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 506.00 | 2 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 374.00 | 521 374.00 | | 521 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 647.00 | 71 647.00 | | 71 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 507.00 | 78 507.00 | | 78 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 414.00 | 60 414.00 | | 60 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 795.00 | 204 795.00 | | 204 795.00 |
UX Autres créances clients | 381 445.00 | 381 445.00 | | 381 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 534.00 | 43 004.00 | 84 530.00 | 127 534.00 |
VI Groupe et associés | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 396.00 | 506 396.00 | | 506 396.00 |
VW T.V.A. | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 764.00 | 1 085 233.00 | 84 530.00 | 1 169 764.00 |