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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 355.00 | 9 897.00 | 5 458.00 | 15 355.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 282.00 | 17 969.00 | 67 313.00 | 85 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 522.00 | 394 050.00 | 506 472.00 | 900 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 169.00 | 421 917.00 | 829 252.00 | 1 251 169.00 |
BT Marchandises | 377 593.00 | 27 763.00 | 349 830.00 | 377 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 625.00 | 16 400.00 | 378 225.00 | 394 625.00 |
BZ Autres créances | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 099.00 | 2 073.00 | 61 026.00 | 63 099.00 |
CF Disponibilités | 1 029 686.00 | | 1 029 686.00 | 1 029 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 315.00 | 46 236.00 | 1 881 079.00 | 1 927 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 483.00 | 468 152.00 | 2 710 331.00 | 3 178 483.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 950 467.00 | 757 449.00 | | 950 467.00 |
DH Report à nouveau | 263 089.00 | 263 089.00 | | 263 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 844.00 | 201 418.00 | | 302 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 400.00 | 1 298 957.00 | | 1 593 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 301.00 | 304 127.00 | | 301 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 930.00 | 22 097.00 | | 22 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 155.00 | 428 259.00 | | 457 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 360.00 | 178 910.00 | | 210 360.00 |
EA Autres dettes | 125 185.00 | 80 366.00 | | 125 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 931.00 | 1 013 759.00 | | 1 116 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 331.00 | 2 312 716.00 | | 2 710 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 911.00 | | 42 309.00 | 1 306 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 050.00 | 1 251 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 050.00 | 900 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 637.00 | | | 350 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 264.00 | | 42 309.00 | 956 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 618.00 | 110 350.00 | 98 050.00 | 409 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 720.00 | 9 147.00 | | 18 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 898.00 | 101 203.00 | 98 050.00 | 390 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 969.00 | 27 763.00 | 30 969.00 | 30 969.00 |
6T Sur comptes clients | 5 262.00 | 13 310.00 | 2 172.00 | 5 262.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 551.00 | 2 073.00 | 2 551.00 | 2 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 782.00 | 43 146.00 | 35 692.00 | 38 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 782.00 | 43 146.00 | 35 692.00 | 38 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 073.00 | 33 141.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 073.00 | 2 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 155.00 | 457 155.00 | | 457 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 185.00 | 125 185.00 | | 125 185.00 |
UX Autres créances clients | 374 617.00 | 374 617.00 | | 374 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 488.00 | 91 065.00 | 200 563.00 | 300 488.00 |
VI Groupe et associés | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 203.00 | 39 203.00 | | 39 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 937.00 | 456 937.00 | | 456 937.00 |
VW T.V.A. | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 931.00 | 907 507.00 | 200 563.00 | 1 116 931.00 |