| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 476.00 | 504.00 | 4 980.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 782.00 | 6 592.00 | 81 190.00 | 87 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 171.00 | 300 889.00 | 321 282.00 | 622 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 320.00 | | 130 320.00 | 130 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 262.00 | 311 957.00 | 783 306.00 | 1 095 262.00 |
BT Marchandises | 326 349.00 | 31 823.00 | 294 526.00 | 326 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 417.00 | 6 591.00 | 291 826.00 | 298 417.00 |
BZ Autres créances | 42 953.00 | | 42 953.00 | 42 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 099.00 | | 63 099.00 | 63 099.00 |
CF Disponibilités | 636 540.00 | | 636 540.00 | 636 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 551.00 | 38 414.00 | 1 343 137.00 | 1 381 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 814.00 | 350 371.00 | 2 126 443.00 | 2 476 814.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 553 114.00 | 434 619.00 | | 553 114.00 |
DH Report à nouveau | 263 089.00 | 263 089.00 | | 263 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 335.00 | 118 495.00 | | 204 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 538.00 | 893 203.00 | | 1 097 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 701.00 | 254 101.00 | | 205 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 959.00 | 10 140.00 | | 17 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 029.00 | 305 037.00 | | 505 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 992.00 | 158 532.00 | | 213 992.00 |
EA Autres dettes | 86 225.00 | 68 054.00 | | 86 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 905.00 | 795 865.00 | | 1 028 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 443.00 | 1 689 069.00 | | 2 126 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 474.00 | 605 359.00 | | 888 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 239 298.00 | 177.00 | 3 239 475.00 | 3 239 298.00 |
FG Production vendue services | 89 468.00 | | 89 468.00 | 89 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 766.00 | 177.00 | 3 328 943.00 | 3 328 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 847 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 240.00 | |
GE Autres charges | | | 5 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 447.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 2 447.00 | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 792.00 | 2 447.00 | | 4 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 546.00 | 27 722.00 | | 33 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 924.00 | 45 198.00 | | 74 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 612.00 | 2 819 080.00 | | 3 381 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 277.00 | 2 700 585.00 | | 3 177 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 335.00 | 118 495.00 | | 204 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 352.00 | | 160 091.00 | 935 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 1 095 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | 752 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 762.00 | | | 342 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 581.00 | | 160 091.00 | 592 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 719.00 | 72 243.00 | 6.00 | 239 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | 6 365.00 | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 016.00 | 65 878.00 | 6.00 | 235 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 943.00 | 31 823.00 | 33 943.00 | 33 943.00 |
6T Sur comptes clients | 6 789.00 | 417.00 | 615.00 | 6 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 732.00 | 32 240.00 | 34 558.00 | 40 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 732.00 | 32 240.00 | 34 558.00 | 40 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 240.00 | 34 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 029.00 | 505 029.00 | | 505 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 275.00 | 66 275.00 | | 66 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 310.00 | 82 310.00 | | 82 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 225.00 | 86 225.00 | | 86 225.00 |
UX Autres créances clients | 285 455.00 | | | 285 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
VB T. V. A. | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 768.00 | 64 338.00 | 140 431.00 | 204 768.00 |
VI Groupe et associés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 153.00 | | | 66 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 563.00 | 355 563.00 | | 355 563.00 |
VW T.V.A. | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 905.00 | 888 474.00 | 140 431.00 | 1 028 905.00 |