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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 355.00 | 13 356.00 | 1 999.00 | 15 355.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 282.00 | 23 657.00 | 61 625.00 | 85 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 789.00 | 463 715.00 | 450 075.00 | 913 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 436.00 | 500 728.00 | 763 708.00 | 1 264 436.00 |
BT Marchandises | 441 676.00 | 46 627.00 | 395 049.00 | 441 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 615.00 | 19 831.00 | 412 783.00 | 432 615.00 |
BZ Autres créances | 52 820.00 | | 52 820.00 | 52 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 453.00 | 2 744.00 | 60 709.00 | 63 453.00 |
CF Disponibilités | 1 737 227.00 | | 1 737 227.00 | 1 737 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 343.00 | 69 202.00 | 2 667 141.00 | 2 736 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 779.00 | 569 930.00 | 3 430 849.00 | 4 000 779.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 311.00 | 950 467.00 | | 1 253 311.00 |
DH Report à nouveau | 263 089.00 | 263 089.00 | | 263 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 326.00 | 302 844.00 | | 318 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 727.00 | 1 593 400.00 | | 1 911 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 104.00 | 301 301.00 | | 510 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 167.00 | 22 930.00 | | 88 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 753.00 | 457 155.00 | | 544 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 483.00 | 210 360.00 | | 199 483.00 |
EA Autres dettes | 174 165.00 | 125 185.00 | | 174 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 123.00 | 1 116 931.00 | | 1 519 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 849.00 | 2 710 331.00 | | 3 430 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 167.00 | | | 88 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 169.00 | | 38 688.00 | 1 251 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 421.00 | 1 264 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 421.00 | 913 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 637.00 | | | 350 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 522.00 | | 38 688.00 | 900 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 917.00 | 104 232.00 | 25 421.00 | 421 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 866.00 | 9 147.00 | | 27 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 050.00 | 95 085.00 | 25 421.00 | 394 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 763.00 | 46 627.00 | 27 763.00 | 27 763.00 |
6T Sur comptes clients | 16 400.00 | 8 192.00 | 4 760.00 | 16 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 073.00 | 2 744.00 | 2 073.00 | 2 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 236.00 | 57 563.00 | 34 596.00 | 46 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 236.00 | 57 563.00 | 34 596.00 | 46 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 819.00 | 32 523.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 744.00 | 2 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 753.00 | 544 753.00 | | 544 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 695.00 | 59 695.00 | | 59 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 663.00 | 63 663.00 | | 63 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 165.00 | 174 165.00 | | 174 165.00 |
UX Autres créances clients | 410 528.00 | 410 528.00 | | 410 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 680.00 | 300 680.00 | | 300 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 423.00 | 81 889.00 | 127 535.00 | 209 423.00 |
VI Groupe et associés | 88 167.00 | 88 167.00 | | 88 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 065.00 | | | 91 065.00 |
VP Divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 987.00 | 493 987.00 | | 493 987.00 |
VW T.V.A. | 68 830.00 | 68 830.00 | | 68 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 672.00 | 1 389 138.00 | 127 535.00 | 1 516 672.00 |