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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 260.00 | 13 844.00 | 12 416.00 | 26 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 491 438.00 | | 1 491 438.00 | 1 491 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
AP Constructions | 1 649 107.00 | 1 176 720.00 | 472 387.00 | 1 649 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 978.00 | 145 445.00 | 3 533.00 | 148 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 293.00 | 223 023.00 | 92 271.00 | 315 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 697 138.00 | 1 593 731.00 | 2 103 407.00 | 3 697 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
CF Disponibilités | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 113.00 | | 52 113.00 | 52 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 251.00 | 1 593 731.00 | 2 155 520.00 | 3 749 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 584.00 | -170 091.00 | | -178 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 755.00 | -8 493.00 | | -113 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 913.00 | 39 952.00 | | 28 913.00 |
DL TOTAL (I) | -233 426.00 | -108 633.00 | | -233 426.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 206.00 | 2 614.00 | | 2 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 929.00 | 1 975 793.00 | | 1 660 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 390.00 | 230 390.00 | | 470 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 528.00 | 34 485.00 | | 41 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 892.00 | 127 271.00 | | 140 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 001.00 | 62 532.00 | | 73 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 946.00 | 2 433 084.00 | | 2 388 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 520.00 | 2 324 452.00 | | 2 155 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 627.00 | | 51 627.00 | 51 627.00 |
FG Production vendue services | 889 956.00 | | 889 956.00 | 889 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 583.00 | | 941 583.00 | 941 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 607.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 955.00 | 972.00 | | 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 823.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 039.00 | 11 862.00 | | 11 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 918.00 | 11 862.00 | | 9 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 624.00 | 1 166 318.00 | | 952 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 379.00 | 1 174 811.00 | | 1 066 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 755.00 | -8 493.00 | | -113 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 835.00 | 824.00 | | 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 678 871.00 | | 18 267.00 | 3 678 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 697 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 113 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552 398.00 | | | 1 552 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 111.00 | | 18 267.00 | 2 095 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 125.00 | 191 607.00 | | 1 402 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 557.00 | 1 986.00 | | 46 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 567.00 | 189 620.00 | | 1 355 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 892.00 | 140 892.00 | | 140 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
VB T. V. A. | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660 929.00 | 319 110.00 | 1 341 819.00 | 1 660 929.00 |
VI Groupe et associés | 470 390.00 | 470 390.00 | | 470 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 230.00 | | | 307 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 075.00 | 39 761.00 | 31 314.00 | 71 075.00 |
VW T.V.A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 418.00 | 1 005 599.00 | 1 341 819.00 | 2 347 418.00 |