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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 259.00 | 15 859.00 | 10 400.00 | 26 259.00 |
AH Fonds commercial | 1 491 438.00 | | 1 491 438.00 | 1 491 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
AP Constructions | 1 649 107.00 | 1 599 595.00 | 49 511.00 | 1 649 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 357.00 | 149 319.00 | 1 038.00 | 150 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 293.00 | 299 715.00 | 15 577.00 | 315 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 699 341.00 | 2 099 190.00 | 1 600 151.00 | 3 699 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BZ Autres créances | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
CF Disponibilités | 93 860.00 | | 93 860.00 | 93 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 746.00 | | 132 746.00 | 132 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 088.00 | 2 099 190.00 | 1 732 897.00 | 3 832 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 407.00 | | | -274 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 049.00 | | | 183 049.00 |
DL TOTAL (I) | -61 358.00 | | | -61 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 870.00 | | | 667 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 146.00 | | | 992 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
EA Autres dettes | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 256.00 | | | 1 794 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 897.00 | | | 1 732 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 680.00 | | | 1 480 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 117.00 | | 1 105 117.00 | 1 105 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 117.00 | | 1 105 117.00 | 1 105 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 478.00 | | | 1 118 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 429.00 | | | 935 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 049.00 | | | 183 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
UX Autres créances clients | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VB T. V. A. | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 871.00 | 359 348.00 | 308 523.00 | 667 871.00 |
VI Groupe et associés | 992 147.00 | 992 147.00 | | 992 147.00 |
VP Divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
VW T.V.A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 203.00 | 1 480 680.00 | 308 523.00 | 1 789 203.00 |