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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 259.00 | 15 859.00 | 10 400.00 | 26 259.00 |
AH Fonds commercial | 1 491 438.00 | | 1 491 438.00 | 1 491 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
AP Constructions | 1 649 107.00 | 1 486 338.00 | 162 768.00 | 1 649 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 357.00 | 148 007.00 | 2 350.00 | 150 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 293.00 | 281 269.00 | 34 024.00 | 315 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698 670.00 | 1 966 174.00 | 1 732 496.00 | 3 698 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BZ Autres créances | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
CF Disponibilités | 62 923.00 | | 62 923.00 | 62 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 373.00 | | 106 373.00 | 106 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 043.00 | 1 966 174.00 | 1 838 869.00 | 3 805 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -387 383.00 | | | -387 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 976.00 | | | 112 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
DL TOTAL (I) | -237 572.00 | | | -237 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 129.00 | | | 1 013 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 369.00 | | | 922 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 861.00 | | | 80 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
EA Autres dettes | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 441.00 | | | 2 076 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 869.00 | | | 1 838 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 542.00 | | 1 086 542.00 | 1 086 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 542.00 | | 1 086 542.00 | 1 086 542.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 583.00 | | | 1 097 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 607.00 | | | 984 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 976.00 | | | 112 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 861.00 | 80 861.00 | | 80 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
UX Autres créances clients | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VB T. V. A. | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 035.00 | 346 933.00 | 666 102.00 | 1 013 035.00 |
VI Groupe et associés | 922 370.00 | 922 370.00 | | 922 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 807.00 | 72 807.00 | | 72 807.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 090.00 | 1 392 988.00 | 666 102.00 | 2 059 090.00 |