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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 259.00 | 15 859.00 | 10 400.00 | 26 259.00 |
AH Fonds commercial | 1 491 438.00 | | 1 491 438.00 | 1 491 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
AP Constructions | 1 649 107.00 | 1 649 107.00 | | 1 649 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 004.00 | 151 206.00 | 1 798.00 | 153 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 293.00 | 311 911.00 | 3 381.00 | 315 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 889.00 | 2 162 784.00 | 1 540 104.00 | 3 702 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BZ Autres créances | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
CF Disponibilités | 174 206.00 | | 174 206.00 | 174 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 679.00 | | 207 679.00 | 207 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 569.00 | 2 162 784.00 | 1 747 784.00 | 3 910 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 512.00 | | | -350 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 716.00 | | | -55 716.00 |
DL TOTAL (I) | -376 228.00 | | | -376 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 394.00 | | | 829 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 702.00 | | | 1 141 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 459.00 | | | 81 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 544.00 | | | 51 544.00 |
EA Autres dettes | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 013.00 | | | 2 124 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 784.00 | | | 1 747 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 631.00 | | | 1 576 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 273 315.00 | | 273 315.00 | 273 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 320.00 | | 273 320.00 | 273 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 887.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976.00 | | | 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 662.00 | | | -10 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 715.00 | | | 424 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 431.00 | | | 480 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 716.00 | | | -55 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 460.00 | 81 460.00 | | 81 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
UX Autres créances clients | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VB T. V. A. | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 394.00 | 293 315.00 | 536 079.00 | 829 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 702.00 | 1 141 702.00 | | 1 141 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 401.00 | 64 401.00 | | 64 401.00 |
VW T.V.A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 712.00 | 1 576 633.00 | 536 079.00 | 2 112 712.00 |