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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 259.00 | 15 782.00 | 10 477.00 | 26 259.00 |
AH Fonds commercial | 1 491 438.00 | | 1 491 438.00 | 1 491 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
AP Constructions | 1 649 107.00 | 1 331 529.00 | 317 577.00 | 1 649 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 357.00 | 146 695.00 | 3 661.00 | 150 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 293.00 | 253 717.00 | 61 575.00 | 315 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698 670.00 | 1 782 425.00 | 1 916 245.00 | 3 698 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BZ Autres créances | 57 496.00 | | 57 496.00 | 57 496.00 |
CF Disponibilités | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 366.00 | | 70 366.00 | 70 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 037.00 | 1 782 425.00 | 1 986 611.00 | 3 769 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 339.00 | | | -292 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 044.00 | | | -95 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
DL TOTAL (I) | -339 509.00 | | | -339 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 514.00 | | | 1 357 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 575.00 | | | 745 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 882.00 | | | 63 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 547.00 | | | 95 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
EA Autres dettes | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 121.00 | | | 2 326 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 611.00 | | | 1 986 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 870.00 | | | 1 251 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 883.00 | | 888 883.00 | 888 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 883.00 | | 888 883.00 | 888 883.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 619.00 | | | 901 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 664.00 | | | 996 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 044.00 | | | -95 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 697 138.00 | | | 3 697 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 698 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 114 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 960.00 | | | 60 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 378.00 | | | 2 113 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 731.00 | 188 695.00 | | 1 593 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 544.00 | 1 939.00 | | 48 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 188.00 | 186 756.00 | | 1 545 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 547.00 | 95 547.00 | | 95 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 772.00 | 766 772.00 | | 766 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 819.00 | 331 450.00 | 1 010 369.00 | 1 341 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 191 101.00 | | | 3 191 101.00 |
VP Divers | 57 496.00 | | | 57 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 511.00 | 65 044.00 | 31 467.00 | 96 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 239.00 | 1 251 870.00 | 1 010 369.00 | 2 262 239.00 |