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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 259.00 | 15 859.00 | 10 400.00 | 26 259.00 |
AH Fonds commercial | 1 491 438.00 | | 1 491 438.00 | 1 491 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
AP Constructions | 1 649 107.00 | 1 630 686.00 | 18 420.00 | 1 649 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 357.00 | 149 976.00 | 381.00 | 150 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 293.00 | 307 674.00 | 7 618.00 | 315 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 242.00 | 2 138 897.00 | 1 561 345.00 | 3 700 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BZ Autres créances | 43 934.00 | | 43 934.00 | 43 934.00 |
CF Disponibilités | 96 506.00 | | 96 506.00 | 96 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 916.00 | | 147 916.00 | 147 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 159.00 | 2 138 897.00 | 1 709 261.00 | 3 848 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 358.00 | | | -91 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 153.00 | | | -259 153.00 |
DL TOTAL (I) | -320 512.00 | | | -320 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 712.00 | | | 862 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 680.00 | | | 1 051 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 635.00 | | | 57 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
EA Autres dettes | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 774.00 | | | 2 029 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 261.00 | | | 1 709 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 488.00 | | | 1 454 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 366.00 | | 169 366.00 | 169 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 366.00 | | 169 366.00 | 169 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 707.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 572.00 | | | 213 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 726.00 | | | 472 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 153.00 | | | -259 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 235.00 | 115 235.00 | | 115 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 712.00 | | 862 712.00 | 862 712.00 |
VI Groupe et associés | 994 080.00 | 994 080.00 | | 994 080.00 |
VP Divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 631.00 | 78 631.00 | | 78 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 806.00 | 1 155 094.00 | 862 712.00 | 2 017 806.00 |