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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 584.00 | 584.00 | 1 300 000.00 | 1 300 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 936.00 | 584.00 | 1 327 352.00 | 1 327 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 591 194.00 | | | 591 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 065.00 | | | 80 065.00 |
DL TOTAL (I) | 672 909.00 | | | 672 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 752.00 | | | 77 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
EA Autres dettes | 567 000.00 | | | 567 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 443.00 | | | 654 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 352.00 | | | 1 327 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 443.00 | | | 654 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 167.00 | | | 120 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 065.00 | | | 80 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 584.00 | | | 1 300 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 752.00 | 77 752.00 | | 77 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 000.00 | 42 000.00 | 315 000.00 | 567 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 443.00 | 129 443.00 | 315 000.00 | 654 443.00 |