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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902.00 | 415.00 | 487.00 | 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 902.00 | 415.00 | 1 300 487.00 | 1 300 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 62 015.00 | | 62 015.00 | 62 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 170.00 | | 68 170.00 | 68 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 072.00 | 415.00 | 1 368 657.00 | 1 369 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 938 002.00 | | | 938 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 770.00 | | | 107 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 421.00 | | | 1 047 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 657.00 | | | 52 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 235.00 | | | 321 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 657.00 | | | 1 368 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 235.00 | | | 321 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 770.00 | | | 107 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 902.00 | | | 1 300 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | | | 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235.00 | 180.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235.00 | 180.00 | | 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 878.00 | | 1 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 235.00 | 321 235.00 | | 321 235.00 |