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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902.00 | 235.00 | 667.00 | 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 902.00 | 235.00 | 1 300 667.00 | 1 300 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 196.00 | 235.00 | 1 318 962.00 | 1 319 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 841 516.00 | | | 841 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 486.00 | | | 96 486.00 |
DL TOTAL (I) | 939 652.00 | | | 939 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 738.00 | | | 61 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 310.00 | | | 379 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 962.00 | | | 1 318 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 310.00 | | | 379 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 960.00 | | | 141 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 486.00 | | | 96 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 902.00 | | | 1 300 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | | | 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54.00 | 180.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54.00 | 180.00 | | 54.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 738.00 | 61 738.00 | | 61 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 310.00 | 379 310.00 | | 379 310.00 |