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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 902.00 | 595.00 | 307.00 | 902.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 300 902.00 | 595.00 | 1 300 307.00 | 1 300 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | 1.00 | |
CF Disponibilités | 59 277.00 | | 59 277.00 | 59 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 1.00 | |
CJ TOTAL (II) | 64 310.00 | | 64 310.00 | 64 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 212.00 | 595.00 | 1 364 617.00 | 1 365 212.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | 1.00 | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 045 771.00 | | | 1 045 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 896.00 | | | 88 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 318.00 | | | 1 136 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938.00 | | | 938.00 |
EA Autres dettes | 182 100.00 | | | 182 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 299.00 | | | 228 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 617.00 | | | 1 364 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 299.00 | | | 228 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 960.00 | | | 141 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 896.00 | | | 88 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 902.00 | | | 1 300 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 1 300 000.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | | | 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415.00 | 180.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415.00 | 180.00 | | 415.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 100.00 | 182 100.00 | | 182 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 299.00 | 228 299.00 | | 228 299.00 |