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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902.00 | 54.00 | 848.00 | 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 902.00 | 54.00 | 1 300 848.00 | 1 300 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CF Disponibilités | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 604.00 | 54.00 | 1 315 550.00 | 1 315 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 745 771.00 | | | 745 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 745.00 | | | 95 745.00 |
DL TOTAL (I) | 843 166.00 | | | 843 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 825.00 | | | 70 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 385.00 | | | 472 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 550.00 | | | 1 315 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 385.00 | | | 472 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 960.00 | | | 141 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 745.00 | | | 95 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 584.00 | | 902.00 | 1 300 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 1 300 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | 902.00 | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | 54.00 | 584.00 | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | 54.00 | 584.00 | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 825.00 | 70 825.00 | | 70 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 385.00 | 472 385.00 | | 472 385.00 |